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[年报]新华百货南昌工程学院2006年年度报告 文  / 初中生职业学校 2021-02-21 人气 88

 

[年报]新华百货南昌工程学院2006年年度报告


商店股份有限公司2006年年度报告

第一节 重要提示及目录
重要提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告经公司第四届董事会第三次会议审议通过,没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司董事长徐鸣凤女士、总经理邓军女士、财务总监张凤琴女士、财务部部长周云女士声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况及简介
1、公司名称:
公司法定名称:银川新华百货商店股份有限公司
公司英文名称:YinChuan XinHua Department Store Co.,LTD
公司英文名称缩写:XHDS
2、公司法定代表人:徐鸣凤
3、公司董事会秘书:陆 燕
联系电话:0951—4010058 0951-6071161
董事会证券事务代表:李宝生
联系电话:0951—6071161
联系地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号
传真:0951—6041983
4、公司注册地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号
办公地址:宁夏回族自治区银川市新华东街97号
邮政编码:750004
电子信箱:XHBH600785@163. com
5、公司信息披露报纸:《中国证券报》 《证券时报》
登载年报的中国证监会指定国际互联网网址: .sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:新华百货
股票代码:600785
7、其他有关资料:
公司变更注册登记日期:2006年12月14日
公司变更注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:6400001201328
税务登记号码:640104227693286
公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里远洋天地 61号楼601室。

第三节 会计数据和业务数据摘要
(一) 本年度主要财务数据和指标:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 89,758,893.74
净利润 54,786,853.28
扣除非经常性损益后的净利润 54,313,787.08
主营业务利润 370,259,523.43
其他业务利润 57,937,956.39
营业利润 85,666,557.60
投资收益 5,604,247.29
补贴收入 1,540,015.25
营业外收支净额 -3,051,926.40
经营活动产生的现金流量净额 218,743,037.80
现金及现金等价物净增加额 142,737,535.80
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 -2,052,096.32
的损益
各种形式的政府补贴 1,540,015.25
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 -404,234.81
营业外收入、支出
其他非经常性损益项目 1,465,093.88
所得税影响数 -75,711.80
合计 473,066.20
(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
(%)
主营业务收入 2,297,741,079.67 1,879,202,089.70 22.27 1,604,201,759.63
利润总额 89,758,893.74 53,950,375.90 66.37 53,886,561.36
净利润 54,786,853.28 39,865,111.11 37.43 42,013,487.34
扣除非经常性损益的净利润 54,313,787.08 33,076,488.04 64.21 47,190,603.51
每股收益 0.44 0.39 12.82 0.41
最新每股收益
净资产收益率(%) 8.81 7.01 增加1.8个 7.70
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 8.73 5.81 增加2.92个 8.65
产收益率(%) 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 9.11 6.01 增加3.1个 8.84
平均净资产收益率(%) 百分点
经营活动产生的现金流量净额 218,743,037.80 86,311,315.50 153.43 111,690,255.98
每股经营活动产生的现金流量净额 1.77 0.84 110.71 1.09
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 1,486,178,522.16 1,367,003,546.00 8.72 1,277,364,228.67
股东权益(不含少数股东权益) 622,206,184.92 568,826,278.01 9.38 545,561,640.50
每股净资产 5.04 5.53 -8.86 5.30
调整后的每股净资产 4.95 5.43 -8.84 5.20
单位:元 币种:人民币
全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收益 加权平均每股
报告期利润 收益率(%) 收益率(%) (元/股) 收益(元/股)
2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年 2006年 2005年
主营业务利润 59.51 58.22 62.12 60.16 3.00 3.22 3.00 3.22
营业利润 13.77 8.76 14.37 9.05 0.69 0.48 0.69 0.48
净利润 8.81 7.01 9.19 7.01 0.44 0.39 0.44 0.39
扣除非经常性损
8.73 5.81 9.11 6.01 0.44 0.32 0.44 0.32
益后的净利润
(三) 报告期内股东权益变动情况及变动原因:
单位:元 币种:人民币
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合
项目 计
期初数 102,892,500.00 275,746,484.68 54,936,452.77 26,022,530.26 135,250,840.56 568,826,278.01
本期增加 20,578,500.00 58,584.42 31,501,215.59 54,786,853.28 106,925,153.29
本期减少 22,044,030.79 26,022,530.26 26,022,530.26 5,478,685.33 53,545,246.38
期末数 123,471,000.00 253,761,038.31 60,415,138.10 184,559,008.51 622,206,184.92
资本公积转 资本公积转增
变动原因 本年计提 调入法定盈余公积 经营积累 经营积累
增股本 股本
第四节 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

比例 行 送 其 比例
数量 (%) 新 股 公积金转股 他 小计 数量 (%)

一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股 1,500,000 1.46 1,500,000 1.21
3、其他内资持

其中:
境内法人持股 36,500,000 35.47 7,600,000 7,600,000 44,100,000 35.72
境内自然人持
股 250,000 0.24 50,000 50,000 300,000 0.24
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持

有限售条件股
份合计 38,250,000 37.17 7,650,000 7,650,000 45,900,000 37.17
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
股 64,642,511 62.83 12,928,489 12,928,489 77,571,000 62.83
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计 64,642,511 62.83 12,928,489 12,928,489 77,571,000 62.83
三、股份总数 102,892,511 100 20,578,489 20,578,489 123,471,000 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新 有限售条件 无限售条件
时 间 增可上市交 股份数量余 股份数量余 说明
易股份数量 额 额
物美商业持有公司股份的5%(617.36万股)及
2007 年 15,973,600 29,926,400 93,544,600
安庆聚德、宁夏通信、杨晔分别持有的公司股份
9月1日
800万股、150万股、30万股限售期满
2008 年 12,347,100 17,579,300 105,891,700 物美商业持有本公司股份的 10%(1,234.71 万
9月1日 股)限售期满
2009 年 17,579,300 0 123,471,000 物美商业持有本公司股份中余下的 1,757.93 万
9月1日 股限售期满
股份变动的批准情况
2006年4月9日银川市新华百货商店将其持有的2,850万国家股转让给北京物美商业集团股份有限公司,该转让事项于2006年6月获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]572号文批准。北京物美商业集团股份有限公司在《股权转让合同》中承诺,在股权转让收购完成后,五年内不转让目标股份,但转让给物美商业持股51%以上的企业例外。

股份变动的过户情况
2006年5月公司原法人股东宁夏启元药业有限公司、宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司分别将持有的本公司法人股300万股、275万股、225万股转让给安庆聚德贸易有限责任公司。

(二) 股票发行与上市情况
1、前三年历次股票发行情况:
截止本报告期末的前三年公司未发行股票。

2、公司股份总数及结构的变化情况:
报告期内,根据中国证监会要求,公司开展了股权分置改革工作,经非流通股股东与流通股股东协商,公司以资本公积金按照10:2的比例向方案实施股权登记日全体股东转增股份。方案实施后,公司总股本由原 102,892,511 股扩大到123,471,000股,其中有限售条件股份总数由38,250,000股扩大到45,900,000股;
无限售条件流通股份总数由64,642,511股扩大到77,571,000股。

3、现存的内部职工股情况:
本报告期末公司无内部职工股。

(三) 公司股东情况介绍
单位:股
报告期末股东总数 11821户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 股份数量
北京物美商业集团股份有
其他 29.24 36,100,000 36,100,000 无
限公司
安庆聚德贸易有限责任公 其他 6.48 8,000,000 8,000,000 无

易方达价值精选股票型证
其他 4.80 5,924,577 — 不详
券投资基金
北京洁美佳丽商贸有限公
其他 1.94 2,400,521 — 不详

丰和价值证券投资基金 其他 1.50 1,853,308 — 不详
宁夏通信服务公司 其他 1.21 1,500,000 1,500,000 无
郑志诚 其他 0.84 1,041,430 — 不详
全国社保基金一零九组合 其他 0.58 719,140 — 不详
马立新 其他 0.57 700,000 — 不详
北京信诚芳馨商贸有限公
其他 0.47 580,000 — 不详

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
易方达价值精选股票型证券 5,924,577 人民币普通股
投资基金
北京洁美佳丽商贸有限公司 2,400,521 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 1,853,308 人民币普通股
郑志诚 1,041,430 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 719,140 人民币普通股
马立新 700,000 人民币普通股
北京信诚芳馨商贸有限公司 580,000 人民币普通股
芦坤 565,845 人民币普通股
常平 521,540 人民币普通股
宁波凯建投资管理有限公司 519,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 前十名股东中,法人股股东之间不存在关联关系;其他无限售
系的说明 条件股东之间关系不详
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
号 名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
数量 可上市交易时间 易股份数量
自股改方案实施之日起12个月内
不上市交易和转让。禁售期满后,
通过交易所挂牌交易出售的股份
占股份总数的比例在十二个月内
2007年9月1日 6,173,600 不超过百分之五,在二十四个月内
1 北京物美商业集团 36,100,000 不超过百分只之十。(北京物美商
股份有限公司 2008年9月1日 12,347,100
业集团股份有限公司在《股权转让
2009年9月1日 17,579,300 合同》中承诺,在股权转让收购完
成后,五年内不转让目标股份,但
转让给物美商业持股51%以上的企
业例外。)
2 安庆聚德贸易有限 8,000,000 2007年9月1日 8,000,000 自股改方案实施之日起12个月内责任公司 不上市交易和转让。

3 宁夏通信服务公司 1,500,000 2007年9月1日 1,500,000 自股改方案实施之日起12个月内
不上市交易和转让。

4 杨晔 300,000 2007年9月1日 300,000 自股改方案实施之日起12个月内
不上市交易和转让。

(四)控股股东及实际控制人情况:
1、控股股东及实际控制人变更情况:
公司大股东——银川市新华百货商店协议转让其持有的2,850 万银川新华百货商店股份有限公司国家股,受让方为北京物美商业集团股份有限公司。此次股权转让已获得国务院国资产权【2006】572号《关于银川新华百货商店股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》同意,股份转让过户手续已于2006年8月办理完毕。

2、控股股东情况:
公司名称:北京物美商业集团股份有限公司
法定代表人:吴坚忠
成立日期:2000年08月09日
注册资本:305,087,000元
主要经营:购销百货,五金交电化工(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、日用杂品、电子计算机软、硬件及外部设备、家具;出租柜台;技术咨询;技术服务;零售国家正式出版的音像制品;从事商业经纪业务;购销农副产品;房屋出租。

3、实际控制人情况:
名称:物美控股集团有限公司
4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:
物美控股集团有限公司
40.80%
北京物美商业集团股份有限公司
29.24%
银川新华百货商店股份有限公司
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一) 基本情况:
变 报告期内从公
姓名 职务 性 年 任期起始 任期终 年初持股 年末持股 股份增减 动 司领取的报酬
别 龄 日期 止日期 数 数 数 原 总额(元)

徐鸣凤 董事长 女 59 2006年 2009年 7,605股 9,126股 1,521股 注 270,503.32
岁 11月 11月
副董事长 42 2006年 2009年
张凤琴 常务副总经理 女 岁 11月 11月 5,070股 6,084股 1,014股 注 214,195.88
财务总监
董事 50 2006年 2009年
邓 军 女 5,070股 6,084股 1,014股 注 216,174.12
总经理 岁 11月 11月
54 2006年 2009年
宋 则 独立董事 男 0 0
岁 11月 11月
38 2006年 2009年
孙卫国 独立董事 男 0 0
岁 11月 11月
42 2006年 2009年
王春杰 独立董事 男 0 0
岁 11月 11月
41 2006年 2009年 在股东单位
于剑波 董事 男 0 0
岁 11月 11月 领取
35 2006年 2009年 在股东单位
李 晶 董事 男 0 0
岁 11月 11月 领取
35 2006年 2009年 在股东单位
陈惠芬 董事 女 0 0
岁 11月 11月 领取
36 2006年 2009年
马卫红 监事会主席 女 2,535股 3,042股 507股 注 130,600.90
岁 11月 11月
48 2006年 2009年 在股东单位
侯随宁 监事 男 0 0
岁 11月 11月 领取
31 2006年 2009年 在股东单位
邱玉栋 监事 男 0 0
岁 11月 11月 领取
40 2006年 2009年
丁爱兵 监事 女 0 0 43,390.40
岁 11月 11月
32 2006年 2009年
刘迎庆 监事 女 0 0 28,724.01
岁 11月 11月
副总经理 32 2006年 2009年
陆 燕 女 0 0 129,980.38
董事会秘书 岁 11月 11月
20,280 24,336
合 计 / / / / / 4,056股 / 1,033,569.01
股 股
注:由于报告期内公司实施股权分置改革,即按照10:2比例公积金转增股本,上述人员本期持股数量相应增加。

(二) 在股东单位任职的董事、监事情况:
任职人员 在股东单位担 任期起始 任期终止 在股东单位是否
股东单位名称
姓 名 任的职务 日 期 日 期 领酬金
北京物美商业集团
于剑波 高级总监 2005年 — 是
股份有限公司
北京物美商业集团
李 晶 人力行政总监 2004年 — 是
股份有限公司
安庆聚德贸易有限
陈惠芬 财务总经理 2006年 — 是
责任公司
侯随宁 宁夏通信服务公司 副总经理 2004年 — 是
北京物美商业集团
邱玉栋 计财部副总监 1998年 — 是
股份有限公司
(三)现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历和在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况:
1、董 事
徐鸣凤:2002年至今任本公司董事长,兼任本公司参股企业银川市商业银行董事职务。

张凤琴:2002年至2003年3月任本公司董事、副总经理、财务总监,2003年4月至2006年10月任本公司副董事长、副总经理、财务总监,2006年11月至今任本公司副董事长、常务副总经理、财务总监,兼任本公司控股子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司副董事长、银川新华百货购物中心有限公司副董事长、银川新华百货老大楼有限公司董事、银川新华百货连锁超市有限公司董事、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司董事、银川污水处理有限公司董事、银川经济开发区控股有限公司监事会主席、宁夏大学新华学院副董事长等职。

邓 军:2002年至今任本公司董事、总经理,兼任本公司控股子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司董事长、总经理、银川新华百货连锁超市有限公司副董事长、银川新华百货购物中心有限公司董事、本公司参股企业西部电子商务股份有限公司监事等职。

宋 则:曾在华北油田、北京物资学院、中国社科院财贸经济所工作。现任中国社科院财贸经济所室主任。2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事。

孙卫国:曾在五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所、北京中平建会计师事务所有限公司工作,现任北京中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事。

王春杰:曾在宁夏经济律师事务所、金天平律师事务所、广东非凡精诚事务所工作。现任上海精诚申衡律师事务所合伙人、宁夏圣雪绒股份有限公司独立董事。

2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事。

于剑波:曾就职于国家级当代中国研究所,任今日投资董事、执行总裁,欧倍德中国区副总裁,兼任山大华特科技股份有限公司独立董事;现在北京物美商业集团任高级总监。2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会董事。

李 晶:曾在长春铁路分局、双全(集团)天地科技有限公司、普尔斯马特中国企业工作,现任北京物美商业集团任人力行政总监。2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会董事。

陈惠芬:现任安庆聚德贸易有限责任公司任财务总经理,2006年11月担任银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会董事。

2、监 事
马卫红:2002年至2003年3月任本公司董事会秘书,2003年4月至今任本公司监事会主席,兼任本公司控股子公司银川新华百货购物中心有限公司监事会主席、银川新华百货老大楼有限公司监事会主席、银川新华百货连锁超市有限公司监事会主席、宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司监事、银川新华百货东桥电器有限公司监事会主席、本公司参股企业宁夏长城须崎股份有限公司董事、宁夏大学新华学院董事等职。

侯随宁:2002年至2004年任宁夏移动通信顺达开发公司总经理,2004年至今任宁夏通信服务公司副总经理、银川新华百货商店股份有限公司监事。

邱玉栋:曾任北京物美计财部预算中心副经理、便利公司计财部经理、天津公司副总经理、天津公司计财总监。现任北京物美集团有限公司计财部副总监,银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会监事。

丁爱兵:曾任本公司针织部、一楼商品部部长等职,现任广场店店长兼二楼商品部部长。2006年11月至今任本公司监事。

刘迎庆:曾任本公司皮鞋组、糖果组、文具组柜组长,现任业务部副部长。2006年11月至今任本公司监事。

3、高级管理人员
陆 燕:曾任银川新华百货商店股份有限公司证券部部长、投资发展部部长,2003年至今任公司副总经理、董事会秘书,兼任本公司控股子公司银川新华百货老大楼有限公司董事、银川新华百货东桥电器有限公司董事、本公司参股企业银川污水处理有限公司监事、宁夏大学新华学院董事等职。

(四)年度报酬情况:
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:
报告期内,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据与上一年度基本一致。

2、不在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员姓名:
董事于剑波在北京物美商业集团股份有限公司领取报酬;
董事李晶在北京物美商业集团股份有限公司领取报酬;
董事陈惠芬在安庆聚德贸易有限责任公司领取报酬;
监事侯随宁在宁夏通信服务公司领取报酬;
监事邱玉栋在北京物美商业集团股份有限公司领取报酬。

(五)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变化情况:
(1)因第三届董事会任期届满,公司于2006年11月2日召开2006年第二次临时股东大会,会议选举徐鸣凤、张凤琴、邓军、于剑波、李晶、陈惠芬、宋则、孙卫国、王春杰为第四届董事会董事(其中宋则、孙卫国、王春杰三人为独立董事)。

(2)因第三届监事会任期届满,公司于2006年11月2日召开2006年第二次临时股东大会,会议选举马卫红、侯随宁、邱玉栋为本公司第四届监事会监事。并于2006年10月13日召开职工代表大会,会议选举丁爱兵、刘迎庆为本公司第四届监事会职工代表监事。

(3)经第四届董事会第一次会议,选举徐鸣凤女士为公司第四届董事会董事长,张凤琴女士为公司副董事长;聘任邓军女士为公司总经理;聘任由总经理提名的张凤琴女士为公司常务副总经理兼公司财务总监,陆燕女士为公司副总经理;聘任陆燕女士为公司第四届董事会秘书。经第四届监事会第一次会议,选举马卫红女士为公司第四届监事会主席。

(六)公司员工数量、专业构成等情况
截止2006年12月31日,公司有职工671人,其中行政人员15名,财务人员19名,营业员490名,后勤人员120名;大专以上文化程度130名,中专文化程度29名,高中文化程度392名;高级职称3名,中级职称18名,初级职称22名;经营师14名;离退休职工271 名,全部由银川市社会保障局发放离退休金。

第六节 公司治理结构
(一)公司治理的情况 :
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构,全面推进公司的“诚信”
建设。本报告期内,公司结合实际情况,修改完善了《公司章程》,制定了《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等内部控制制度,保证了公司继续健康、高效运行。主要情况如下:
(1)公司充分尊重和维护股东利益,平等地对待所有股东,保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司在运作中不断建立健全了股东大会的议事规则和决策程序,鼓励股东参与公司治理,保证股东大会合法、有效地召开,同时规范控股股东和上市公司之间的关系,公司与控股股东做到了“五分开”。

(2)公司董事会本着诚信、勤勉的原则,忠实地履行自己的职责,不断建立健全了董事会议事规则和决策程序,确保董事会的工作准确和科学决策。公司董事的推荐和选举严格按照相关法律和公司章程规定的程序和标准进行,董事的人数和人员构成、任职资格均符合国家有关法律法规的要求,公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会,履行了董事的权利、义务和责任。根据有关法律、法规,公司依法建立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并制定相应的制度,使公司董事会的工作更加高效、科学。

(3)公司监事会充分发挥监事会的监督职能,严格按照监事会议事规则及工作程序履行职责,认真审议各项事项,对公司董事会、经理及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查,有效地保护公司资产安全,维护公司及股东的合法权益。

(4)公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系与激励约束机制,充分调动、发挥了董事、监事及高管人员的积极性与创造性。

(5)公司制定了《信息披露规则》、《董事会秘书工作职责》和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访、来电、回答、咨询、联系股东及向投资者提供公司公开披露的资料。公司严格按照法律、法规和公司《章程》等的规定,忠实地履行持续信息披露义务,并保证信息内容的真实、准确、完整、及时,确保所有股东平等获取公司信息;公司能公平、公正地对待利益相关者,保障其合法权利,共同推动公司健康、持续地发展。

(二)独立董事履行职责情况:
(1)独立董事参加董事会的出席情况:
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
董事会次数
宋则 1 1 0 0
孙卫国 1 1 0 0
王春杰 1 1 0 0
报告期内,独立董事本着为全体股东负责的态度,认真参加公司的董事会和股东大会,切实履行了诚信、勤勉、公正的独立董事职责。

(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况:
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司“五分开”情况:
公司与控股股东——北京物美商业集团股份有限公司在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面做到了完全分开。

(1)上市公司人员的独立性
公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系,对股东大会、董事会及高管人员责权明确,同时公司董事、监事及高管人员完全独立于控股股东,均未在控股股东单位兼职及领取报酬。

(2)公司资产的完整性:
公司与控股股东的产权关系明晰,无同业竞争问题;公司独立地进行市场运作,具有独立完整的业务及自主经营能力。

(3)公司财务的独立性:
公司具有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司拥有独立的银行账户,依法独立纳税,公司资金的使用由董事会或管理层作出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,不存在与其控股股东共用银行账户的情况。

(4)公司机构设置、经营业务的独立性:
公司设立了健全的组织体系,股东会、董事会、监事会、经营管理机构独立运作。公司办公机构和生产经营场所与第一大股东完全分开。

(四)报告期内对高管人员的考评及激励情况:
报告期内,公司对高管人员的考核实行目标责任制:年初公司将本年度业务计划及经营目标分解到分管各项业务的高管人员,并制定相应的考核办法,期中或期末分别根据高管人员的管理权限,对其科学决策、工作绩效、创新精神等方面进行考核,考核结果作为高管人员年度经营业绩及下一届任免的主要依据之一。

报告期内,公司对高管人员的激励机制:公司对高管人员实行按销售、利润双重考核的办法,年末对高管人员本年度业绩综合考评后,结合员工收入倍数计算年度报酬。

第七节 股东大会情况简介
(一)报告期内,公司共召开了三次股东大会,情况如下:
1、公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年4月26日《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司于2006年8月9日召开2006年第一次临时股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年8月11日《中国证券报》、《证券时报》。

3、公司于2006年11月2日召开2006年第二次临时股东大会,本次股东大会决议公告刊登于2006年11月3日《中国证券报》、《证券时报》。

(二)本报告期内,公司的董事、监事变动情况:(参见第五节)
第八节 董事会报告
(一)主营业务范围及其经营状况:
1、报告期内,经营情况回顾:
2006年,公司继续坚持以发展商业、乳业为核心,面对市场变化,不断调整经营策略,调动一切积极因素,全力推动企业发展,报告期内,通过全体员工的不懈努力,公司经营持续健康、平稳发展。

本报告期公司实现主营业务收入229,774.11万元,同比增长22.27%;主营业务利润37,025.95万元,同比增长11.80%,实现净利润5,478.69万元,同比增长37.43%。

报告期内,公司各子公司取得了良好业绩:
(1)银川新华百货老大楼有限公司经过近年来良性发展,成功地实现了“百货+超市”的经营模式,通过精细化管理与人性化服务,经营业绩稳步提升,本年度实现净利润1,127.14万元,同比增长36.17%。

(2)银川新华百货购物中心有限公司在现有设施、购物环境相对陈旧的情况下稳健发展,积极探索走大众品牌发展之路,本年度实现净利润1,081.41万元,同比增长21.23%。

(3)银川新华百货连锁超市有限公司不断增加连锁网点,扩大市场占有率,2006年新增5,000平米以上大卖场两家、加盟店十五家,本年度实现净利润471.91万元,同比增长47.98%。

(4)银川新华百货东桥电器有限公司通过创新营销策略、提升专业化服务水平,拓展家电、通讯产品零售终端,不断挖掘市场潜力,本年度实现主营业务收入57,699.60万元,同比增长32.60%,由于期间费用增加,本年度实现净利润较去年同期基本持平。

(5)宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司务实增效、一切从实际出发,在主观上找原因,管理上找差距,2006年努力实现了扭亏,本年度实现净利润54.20万元。

2、报告期内,公司财务状况说明:
(1)报告期内,公司资产构成变化情况:
单位: 元 币种:人民币
占总资产比 占总资产 同比增减
项 目 期 末 数 期 初 数
重(%) 比重(%) (%)
货币资金 408,069,464.22 27.46 271,423,669.51 19.86 50.34
应收帐款 48,458,861.71 3.26 52,318,663.52 3.83 -7.38
其他应收款 23,953,617.15 1.61 31,920,451.10 2.34 -24.96
预付帐款 75,693,693.69 5.09 105,194,975.33 7.70 -28.04
存货 178,163,169.27 11.99 156,806,055.19 11.47 13.62
待摊费用 4,063,977.46 0.27 2,643,023.19 0.19 53.76
长期股权投资 114,083,456.51 7.68 87,719,656.78 6.42 30.05
固定资产净额 490,045,278.32 32.97 538,983,207.74 39.43 -9.08
在建工程 79,478,028.25 5.35 53,876,063.12 3.94 47.52
短期借款 126,000,000.00 8.48 161,500,000.00 11.81 -21.98
预收帐款 138,455,688.85 9.32 104,425,096.70 7.64 32.59
应交税金 10,243,591.54 0.69 5,616,502.60 0.41 82.38
一年内到期的长
10,382,000.00 0.70 15,500,000.00 1.13 -33.02
期负债
长期借款 40,510,000.00 2.73 19,445,000.00 1.42 108.33
总资产 1,486,178,522.16 100.00 1,367,003,546.00 100 8.72
变动原因说明:
⑴货币资金较期初增加主要是各公司销售额增加,资金回笼量增大。

⑵应收账款较期初减少,系各公司加强管理,应收款项回收速度加快。

⑶其他应收款较期初减少,主要是期初包含预付银川建发集团有限公司的定金。

⑷预付账款较期初减少,主要原因是各子公司及时清理预付账款。

⑸存货较期初增加的原因是各商业子公司新增营业网点,引进新品牌以及节日前进货量增加。

⑹待摊费用较期初增加的主要原因是本期待摊租赁费增加。

⑺长期股权投资较期初增加,主要原因是本公司子公司宁夏新华百货夏进乳业集团有限公司与大同市世纪星化工有限责任公司签订合同,其子公司大同夏进乳业有限责任公司由大同市世纪星化工有限责任公司承包经营,根据合同条款,本期改用成本法核算,未纳入合并报表范围。

⑻固定资产净额较期初减少,主要是本年度对部分固定资产进行清理。

⑼在建工程较期初增加,主要原因是本年对在建项目增加投资。

⑽短期借款较期初减少,主要系子公司归还借款所致。

⑾预收账款较期初增加,主要系销售旺季预收的货款增加所致。

⑿应交税金较期初增加,主要系销售增加,各公司增值税及其他税金相应增加。

⒀一年内到期的长期负债较期初减少,系子公司夏进乳业在一年内到期的长期借款减少。

⒁长期借款较期初增加,系子公司夏进乳业长期借款增加。

(2)报告期内,公司主要财务数据变化情况:
单位:元币种:人民币
增减比
项目 2006年(元) 2005年(元) 增减金额(元)
例(%)
主营业务收入 2,297,741,079.67 1,879,202,089.70 418,538,989.97 22.27
主营业务利润 370,259,523.43 331,173,567.90 39,085,955.53 11.80
其他业务利润 57,937,956.39 40,604,225.39 17,333,731.00 42.69
营业费用 238,256,139.24 209,944,098.01 28,312,041.23 13.49
管理费用 99,107,144.74 104,871,542.70 -5,764,397.96 -5.50
财务费用 5,167,638.24 7,118,608.28 -1,950,970.04 -27.41
投资收益 5,604,247.29 1,586,337.58 4,017,909.71 253.28
所得税 26,977,991.11 16,334,924.36 10,643,066.75 65.16
净利润 54,786,853.28 39,865,111.11 14,921,742.17 37.43
变动原因说明:
⑴主营业务收入同比增加,系营业网点增加,销售额同比增加所致;
⑵主营业务利润同比增加,系主营业务收入增加所致;
⑶其他业务利润同比增加,主要是各公司租赁收入增加所致;
⑷营业费用同比增加,系营业网点增加,各项营运成本上升,广告宣传投入增加;
⑸管理费用同比下降,主要是上年同期子公司夏进乳业计提坏账准备;
⑹财务费用同比下降,系各公司改善负债结构,提高资金使用效益;
⑺投资收益同比增加,主要是上年同期对参股企业计提长期投资减值准备;
⑻所得税同比增加,主要是利润总额增加,总公司所得税率由15%提高到33%;
⑼净利润同比增加,主要是本报告期实现利润增加。

(3)主营业务分行业情况表:
单位:元 币种:人
民币
主营业务 主营业务
主营业 主营业务收
成本比上 利润率比
分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增
年增减 上年增减
率(%) 减(%)
(%) (%)
商业 1,849,901,542.61 1,584,928,612.65 13.81 27.00 26.90 0.22
乳业 447,839,537.06 331,994,098.40 25.62 5.97 14.35 -17.01
合计 2,297,741,079.67 1,916,922,711.05 16.11 22.27 24.54 -8.57
(4)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
区内 1,955,207,526.73 24.81
区外 342,533,552.94 9.57
合计 2,297,741,079.67 22.27
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务经营活动及所属行业。

单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业零售 1,849,901,542.61 1,584,928,612.65 14.32
乳制品加工及销售 447,839,537.06 331,994,098.40 25.87
3、报告期内,公司现金流量变化情况:
单位:元币种:人民币
增减比例
项目 2006年 2005年 增减
(%)
经营活动产生的
218,743,037.80 86,311,315.50 132,431,722.30 153.43
现金流量净额
投资活动产生的
-61,857,599.80 -27,342,858.92 -34,514,740.88 126.23
现金流量净额
筹资活动产生的
-14,145,265.94 -54,307,120.86 40,161,854.92 -73.95
现金流量净额
现金及现金等价
142,737,535.80 4,655,326.37 138,082,209.43 2,966.11
物净增加额
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:
单位:元 币种:人民币
截止报告期末资
子公司名称 业务性质 经营项目 注册资本 2006年度净利润
产规模
银川新华百货购 百货零售
有限公司 49,000,000.00 147,683,676.52 10,814,095.96
物中心有限公司 超市
银川新华百货连 连锁超市
锁超市有限公司 有限公司 配送、批发 52,000,000.00 152,063,086.18 4,719,053.70
商品
银川新华百货丽 零售及批发
有限公司 22,020,800.00
华连锁有限公司 商品
银川新华百货老 百货零售
大楼有限公司 有限公司 超市 59,751,109.11 178,617,458.11 11,271,396.21
写字楼出租
银川新华百货东 家电、通讯
桥电器有限公司 有限公司 产品的批发 11,000,000.00 202,644,545.03 12,786,409.92
及零售
宁夏新华百货夏
乳制品加工
进乳业股份有限 股份公司 185,000,000.00 482,973,312.78 542,002.38
及销售
公司
5、主要供应商、客户的情况:
本公司是商业零售企业,无法统计销售收入前五名。

6、对公司未来发展的展望:
(1)随着消费市场的日益成熟与理性,公司将持续通过调整、优化商品结构,与最有市场号召力、最具个性的品牌及最具实力的供应商进行强强合作,突出经营特色,增强对消费者的吸引力,使公司在2-3年内发展成为个性鲜明、引领西北城市消费时尚的区域化强势品牌。连锁超市、电器公司通过网点的扩充,将触角进一步延伸至自治区内及周边有市场发展前景的各市县,以迅速扩大市场占有率。同时,公司将不断拓宽服务领域,为企业持续发展积累动力资本;深化培训体系、创新管理思维,为打造新百百年品牌奠定坚实的文化基础。

(2)随着我国人民生活水平不断提高,消费者对乳制品的喜好将呈多元化的发展方向。未来几年中,夏进乳业将一方面发挥纯牛奶的市场主导优势,稳步扩展拳头产品的市场占有率,一方面加大以枸杞奶为代表的功能型配方奶、酸奶、奶粉等产品的开发力度,不断扩大产品种类,有效释放设备产能,促进夏进乳业的稳步发展。

7、经营中出现的问题与困难:
(1)为了扩大市场占有率,公司不断增加连锁网点,新开店面需有一定培育期,东方红广场店2006年开业当年亏损,影响了公司整体经营业绩的提升。

(2)夏进乳业产品品种单一,高附加值产品比重小,市场占有率、盈利能力提升缓慢。

8、新年度的经营计划:
商业方面:
(1)2007年,公司将根据集团内各公司市场定位,通过对各店的目标管理,积极推进各店经营调整工作,强化各店经营特色,巩固、提升各店核心竞争力,力争实现东方红店扭亏为盈,有效促进公司整体业绩的增长;
(2)把握市场发展的有利时机,不断扩大零售市场份额,努力确保新华百货中卫红太阳店、连锁超市大武口店等多家新门店的开业;同时,强化公司各要素管理,提升公司组织化程度,实现数量经营与素质经营的同步提升。

乳业方面:
(1)调整产品结构,丰富产品种类,最大限度扩大市场占有率,同时,不断
加强对各部门、各分公司的监管力度,有效控制运营成本,增强夏进乳业的盈利
能力;、
(2)依托宁夏乳业发展有限公司的平台,充分利用股东资源,加快新产品的开发,进一步做深做细销售市场,逐步提升企业核心竞争力。

9、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

(1)根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“少数股东权益”项目。

(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有:
①根据新企业会计准则第6号长期投资的规定,对控股子公司的权益法核算变更为成本法核算,由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。

但此事项不影响公司合并报表。

②根据新企业会计准则第16号政府补助的规定,政府补助变更为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的政府补助直接计入当期收益。因此有可能减少公司的当期利润和股东权益,但此事项涉及的金额不大。

③根据新企业会计准则第18号所得税的规定,现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,由此可能影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

④根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定,少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

此变化将影响股东权益的计算口径。

(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

10、公司未曾披露过本年度盈利预测。

(二)公司董事会报告期内的投资情况:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三)报告期内公司无因宏观政策、法规发生变化对本公司经营活动产生重大影响。

(四)北京五联方圆会计师事务所有限公司审计了本公司2006年度财务报告,并出具了无保留意见的审计报告。

(五)董事会日常工作情况:
1、报告期内董事会会议情况及决议内容:
本报告期内,公司董事会共召开了七次会议:
(1)公司于2006年3月21日召开第三届董事会第十五次会议,决议公告刊登在2006年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2)公司于2006年4月19日召开第三届董事会第十六次会议,决议公告刊登在2006年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3)公司于2006年5月19日召开第三届董事会第十七次会议,决议公告刊
登在
2006年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

(4)公司于2006年5月31日召开第三届董事会第十八次会议,决议公告刊登在2006年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5)公司于2006年8月11日召开第三届董事会第十九次会议,决议公告刊登在2006年8月12 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(6)公司于2006年10月16日召开第三届董事会第二十次会议,决议公告刊登在2006年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

(7)公司于2006年11月2日召开第四届董事会第一次会议,决议公告刊登在2006年11月3日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况:
本年度,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求,充分行使股东大会赋予董事会的职权,认真执行股东大会通过的各项决议内容,完成了股权分置改革方案、董监事会换届选举工作。

(六)本次利润分配预案:
公司2006年度实现利润总额89,758,893.74元,净利润54,786,853.28元,提取10%的法定盈余公积金5,478,685.33 元,加上年结转未分配利润135,250,840.56元,本年度可供股东分配的利润为184,559,008.51元,年末未分配利润为 184,559,008.51 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本123,471,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计分配利润37,041,300.00元。此次分红后,未分配利润剩余147,517,708.51元,结转下年度。本年度公司不再进行资本公积金转增股本。

(七)专项说明及独立意见
1、北京五联方圆会计师事务所有限公司对我公司与关联方资金往来和担保事项出具了五联方圆核字[2007]第038号专项说明:根据证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,我们对银川新华百货商店股份有限公司在2006年度发生的与控股股东及其他关联方的资金往来和存在的担保事项说明如下:①未发现银川新华百货商店股份有限公司与控股股东及其他关联方发生的经营性及非经营性资金往来;②新华百货公司对外担保主要系子公司-宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司、银川新华百货连锁超市有限公司的对外担保。其中:(1)宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司 2006年1月1日对外提供担保的总额为965.82万元,2006年内已经解除担保责任的担保为804.98万元,截止2006年12月31日仍然承担担保责任的担保余额为160.84万元。(2)银川新华百货连锁超市有限公司2006年1月1日对外担保1,000万元,2006年内已经解除担保责任的担保为1,000万元。上述两子公司对外提供的担保余额共计160.84万元,占新华百货公司2006年12月31日合并会计报表净资产的0.26%。③新华百货公司子公司截止2006年12月31日仍然承担担保责任的对外担保余额中,无单笔担保额超过2006年12月31日净资产10%的担保。4、截止2006年12月31日仍然承担的对外担保责任的担保余额160.84万元中,已通过上述子公司董事会审议批准。

2、独立董事关于对外担保情况的独立意见
根据证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们本着对全体股东认真负责的态度,通过对公司有关情况进行了解和调查,并审阅公司相关财务资料的基础上,就公司累计和当期对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定情况做出专项说明,并发表独立意见如下:
至报告期末,公司不存在被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。

不存在与控股股东及其他关联方发生经营性及非经营性资金往来。

至报告期末,公司没有为控股股东、非法人单位或个人提供担保。由于业务需要,公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司为奶户提供的担保期末余额为160.84万元(报告期内已经解除担保责任的担保为804.98万元);上述担保事项通过其公司董事会审议批准。

(八)其他事项:
本年度公司信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

第九节 监事会报告
2006年,公司监事会全体监事依法行使监督职责,在法律和公司章程规定的范围内认真开展工作。

(一)监事会工作情况:本报告期内,全体监事列席了本年度董事会会议,并召开了五次监事会会议,出席了公司2005年度股东大会及2006年临时股东大会。有关情况如下:
1、公司第三届监事会第十二次会议于2006年3月21日召开,审议通过了2005年度董事会工作报告;审议2005年度财务报告;审议2005年年度报告正文及摘要;审议2005年度利润分配预案;审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的预案;审议关于召开2005年度股东大会的有关事宜。

2、公司第三届监事会第十三次会议于2006年4月19日召开,审议通过了2006年第一季度报告及摘要;审议协议受让银川新华百货购物中心有限公司和银川新华百货老大楼有限公司国有股的预案。

3、公司第三届监事会第十四次会议于2006年8月11日召开,审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要;审议通过了公司2006年半年度利润分配的议案:2006年上半年公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

4、公司第三届监事会第十五次会议于2006年10月16日召开,审议通过了2006年第三季度报告正文及摘要;审议通过了关于公司股改费用冲减资本公积的议案;审议通过了关于修改《公司章程》的议案;审议通过了第四届监事会监事候选人的议案;关于召开2006年第二次临时股东大会的有关事宜。

5、公司第四届监事会第一次会议于2006年11月2日召开,审议选举了马卫红女士为公司第四届监事会主席。

(二)公司依法运作情况:
本报告期内,公司在进行经营决策时,均按照本公司有关议事规则及决策程序进行,所有过程符合有关法律的规定,公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时,严格遵守法律法规及《公司章程》,恪尽职守、诚信勤勉,无损害公司利益的行为。

(三)检查公司财务的情况:
报告期内,监事会依据公司章程规定对公司财务进行了检查,未发现违纪违规和违反公司财务制度的情况。此次,北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了无保留意见的审计报告,公司财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确,无任何虚假不实成份。

(四)报告期内,公司无募集资金项目。

(五)报告期内,公司收购和出售资产情况:
报告期内,公司向银川市国有资产控股有限公司购买其所持有的银川新华百货购物中心有限公司4.08%国有股股权、银川新华百货老大楼有限公司7.95%国有股股权,并按评估价值457.12万元、717.45万元支付价款。

公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司以自有资金向银川市国有资产控股有限公司购买其所持有的银川新华百货丽华连锁有限公司9.18%的国有股权,并按评估价值318.99万元支付价款。

(六)监事会对公司收购资产发表的独立意见:监事会认为交易公允,此事项没有损害上市公司利益。

2006年,公司监事会通过依法行使监督职责,认为公司依法运作等不存在问题。

第十节 重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项:本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
2006年5月7日,本公司向银川市国有资产控股有限公司购买其所持有的银川新华百货购物中心有限公司4.08%国有股股权,并按评估价值457.12万元支付价款。该事项已于2006年5月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

2006年5月7日,本公司向银川市国有资产控股有限公司购买银川新华百货老大楼有限公司7.95%国有股股权,并按评估价值717.45万元支付价款。该事项已于2006年5月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司以自有资金向银川市国有资产控股有限公司购买其所持有的银川新华百货丽华连锁有限公司9.18%的国有股权,并按评估价值318.99万元支付价款。

(三)重大关联交易事项:
报告期内公司无重大关联交易事项。

(四)托管、承包、租赁情况:
报告期内,公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项,无委托他人进行资产管理的事项。

报告期内,公司租赁银川市新华百货商店土地8,539.88平方米,按合同规定,每年需支付土地租赁费252.29万元。

(五)担保情况:
截止本报告期末,公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司为奶户提供借款担保余额为160.84万元。

单位: 元币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1,138,900.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额
担保总额占公司净资产的比例 (%) 0.26%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
0
保金额
担保总额是否超过净资产的 50%(是或否) 否
违规担保金额 0
(六)根据2006年8月9日召开2006年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案,公司向方案实施股权登记日全体股东按10:2的比例转增股份,该承诺事项已于2006年8月22日实施。

(七)报告期内公司续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司审计机构,支付年度报酬为10万元。

(八)报告期内,没有受中国证监会稽查,中国证监会通报批评、行政处罚,证券交易所公开谴责的情形。

(九)其他重大事项:
1、报告期内,公司租赁的建发东方红广场于元月22日隆重开业;
2、报告期内,公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司宁阳店隆重开业。

3、报告期内,公司第一大股东——银川市新华百货商店协议转让其持有的2,850万银川新华百货商店股份有限公司国家股,受让方为北京物美商业集团股份有限公司。此次股权转让已获得国务院国资产权【2006】572号《关于银川新华百货商店股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》同意。该事项已于2006年4月11日、2006年6月3日、2006年6月24日在《证券时报》上进行披露。

4、报告期内,公司法人股股东宁夏启元药业有限公司、宁夏共享集团有限公司协议转让其持有的公司法人股300万股、275万股,受让方为安庆聚德贸易有限责任公司,该事项已于2006年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》上进行披露。

5、报告期内,公司法人股股东宁夏华联商厦股份有限公司协议转让其持有的公司法人股225万股,受让方为安庆聚德贸易有限责任公司,该股份转让过户手续已办理完毕。

6、报告期内,为了贯彻实施国务院和有关部委的方针政策,公司积极推进股权分置改革。公司股权分置改革方案已经公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,于2006年8月22日开始实施。

7、报告期内,公司董事会、监事会换届选举。

8、报告期内,公司与永峰管理有限公司、物美控股集团有限公司合资设立宁夏乳业发展有限公司。合资公司注册资本:3700万美元,三方以现金方式出资,其中:
永峰管理有限公司占注册资本的49%,物美控股集团有限公司占注册资本的6%,本公司占注册资本的 45%。 合资公司将以受让方式持有新华百货目前持有的 夏进乳业集团股份有限公司70.81%的股权。该事项经公司董事会、股东大会审议通过。

9、报告期内,公司子公司银川新华百货购物中心有限公司租赁中卫红太阳商厦,年均租金484.27万元,租期10年。

10、报告期内,公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司以现金2,410万元(人民币)购买吴忠店房地产等固定资产(除新百连超在前期委托地产投资公司购买设备的已付款)。

11、报告期内,公司子公司银川新华百货东桥家电有限公司为满足企业发展的需要,公司名称变更换为银川新华百货东桥电器有限公司。

(十)公司内控控制制度的情况:
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,公司先后制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露制度、董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会的工作细则等重大规章制度,明确了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法合规。为了加强内部管理,公司建立健全了一系列的内部控制制度。内部控制制度涵盖了信息披露、财务管理、对外担保、关联交易、投资项目竣工验收等管理制度,确保了各项工作的开展有章可循,基本形成了规范的管理体系。

公司内部制度建立以后,基本适应公司管理要求,随着公司业务的拓展以及公司控股子公司的运作和发展,公司计划在年内制订对控股子公司的管理控制制度。

与此同时,公司将依据新的法律法规,结合公司的实际情况进一步建立、健全和完善公司销货收款、人事管理的内部管理制度,提升公司依法合规经营能力和持续发展能力。

转(二)

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