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中銀收益混合型證浙江汽车职业技术学院券投資基金分紅公告 文  / 初中生职业学校 2021-08-09 人气 116

1.公告基本�Y�� 
基金名�Q 中�y收益混合型�C券投�Y基金 
基金���Q 中�y收益混合H�� 
基金代�a 960012 
基金合同生效日 2006年10月11日 
基金管理人名�Q 中�y基金管理有限公司 
基金��管人名�Q 中��工商�y行股份有限公司 
公告依�� 《中�A人民共和���C券投�Y基金法》、《公�_募集�C券投�Y基金�\作管理�k法》、《公�_募集�C券投�Y基金�Y��披露管理�k法》有�P��定及本基金基金合同的�s定 
收益分配基�嗜� 2020年12月31日 
截止收益分配基�嗜盏南嚓P指�� 基�嗜栈�金份�~�Q值(�挝�:人民�旁�) 2.2525 
基�嗜栈�金可供分配利��(�挝�:人民�旁�) 870,706.12 
截止基�嗜瞻凑栈�金合同�s定的分�t比例��算的��分配金�~(�挝�:人民�旁�) 261,211.84 
本次分�t方案(�挝�:元/10份基金份�~) 3.758 
有�P年度分�t次�档恼f明 本次分�t��2021年度的第1次分�t(2020年分�t事��) 
注:(1)在符合有�P基金分�t�l件的前提下,本基金每年收益分配次�底疃���6次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的30%,本次分�t符合基金合同的相�P��定。 
(2)本基金本次每10份基金份�~分�t3.758元,其中,�馁Y本中支付�t利占100%,���Q可分派收入中支付�t利占0%。 
2.�c分�t相�P的其他�Y�� 
�嘁娴怯�日 2021年4月14日 
除息日 2021年4月14日 
�F金�t利�l放日 2021年4月16日 
分�t�ο� �嘁娴怯�日在�]�缘怯��C��登��在�缘谋净�金全�w基金份�~持有人 
��收相�P事��的�f明 根������[2015]125 ��《�C�O���P於�鹊嘏c香港基金互�J有�P��收政策的通知》等相�P法律法��,�ο愀凼��鐾顿Y者(包括企�I和��人)通�^基金互�J���鹊鼗�金分配取得的收益,由�鹊厣鲜泄�司向���鹊鼗�金分配股息�t利�r,�ο愀凼��鐾顿Y者按照10%的��率代扣所得��;或�l行��券的企�I向���鹊鼗�金分配利息�r,�ο愀凼��鐾顿Y者按照7%的��率代扣所得��,�K由�鹊厣鲜泄�司或�l行��券的企�I向其主管�����C�P�k理扣�U申�蟆T��鹊鼗�金向投�Y者分配收益�r,不再扣�U所得��。 
�M用相�P事��的�f明 本次分�t免收分�t手�m�M 
3.其他需要提示的事�� 
1、�嘁娴怯�日��天有效申��基金份�~不享有本次分�t�嘁�,�嘁娴怯�日��天有效�H回基金份�~享有本次分�t�嘁妗� 
2、本基金收益分配方式是�F金分�t。 
3、本基金管理人承�Z以�\��信用、勤勉�M��的原�t管理和�\用基金���a,但不保�C基金一定盈利,也不保�C最低收益。因基金分�t�е禄�金份�~�Q值��化,不��改��基金的�L�U收益特徵,不��降低基金投�Y�L�U或提高基金投�Y收益。基金的�^往�I��不代表未�肀憩F,敬��投�Y者注意投�Y�L�U。

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