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广发新经济基金经理邱内蒙古电子信息职业技术学院�Z�F:专注做好选股这件事 文  / 初中生职业学校 2021-08-28 人气 190

  2019年以来,成长股备受市场追捧,以电子、计算机、医药为代表的优质成长股不断涌现结构性行情。接下来成长股行情会如何演绎?哪些细分领域具有较好的投资机会?近日,广发新经济基金经理邱�Z�F分享了他对市场的最新看法以及成长股投资心得。

  资料显示,邱�Z�F有11年证券从业经验、5年投资管理经验,是一位成长风格的基金经理。银河证券统计显示,截至5月15日,广发新经济今年以来回报为42.74%,在同类491只基金中排名第四;近1年、近2年、近3年同类排名均排在前10%,其中近3年回报为91.20%,在342只同类基金中排名前5%。

  基金周刊:您如何看待当前的市场机会?

  邱�Z�F:这次疫情对全球经济影响比较大,不过,冲击之下也有结构性的机会,比如在线办公、在线娱乐等各种在线经济的机会比较好。

  具体到投资中,我的策略是回避一些受损影响比较大的行业,比如聚集性消费、交运、旅游、餐饮等,与此同时沿着在线经济这个产业链,在景气度比较高的硬件、软件提供商中寻找机会。另外,一些长期看好的行业的成长逻辑并没有发生大的变化,受益于工程师和科学家红利,医药、汽车、电子等各种外包研发产业链、云计算中长期看都有较好的机会。

  基金周刊:您如何看待近期成长和消费板块轮番上涨的现象?

  邱�Z�F:这个现象发生的原因比较多,既有外部的突发因素,也有行业内部的因素。我认为,预测市场风格非常难,也没有必要。市场中参与的资金很多,大家有不同的盈利模式,科技、医药、消费等可能会在某个时段存在跷跷板效应,但是拉长来看,优秀公司的股价大概率是沿着长期向上的轨道运行。

  在担任基金经理前,我做了6年行业研究,覆盖的是化工、地产、医药行业。作为坚持基本面研究的基金经理,我重点关注企业经营、行业变化、财务数据等,通过专业知识得出逻辑判断。只要符合投资标准,这些公司可以是科技股、消费股,也可以是周期股、价值股、成长股等。

  纵观全球,中国有一批具有竞争优势、管理优势的优质企业,以合理的价格投资这些企业并伴随他们成长,长期看能获得不错的回报。至于产品业绩是否会领先,我认为业绩是结果和认知的体现,所以我不追求短期排名,只坚持做一件事,就是选出好公司,减少因为心态导致的错误交易带来的损失,努力以较低的波动和回撤追求相对较好的持续稳定的长期回报。

  基金周刊:在选股中,您有什么具体的标准?

  邱�Z�F:我在很多行业中寻找合适的投资标的,所有公司遵循一个共同特征:首先要有行业成长逻辑,然后是优质的公司,具体标准分定性和定量。定性维度,行业必须有肥沃的土壤可开垦,并且能在可预期的范围和假设内得出结论。也就是滚雪球原理,选出好赛道,并且尽量行业分散,单一行业不超过30%。

  定量维度有两个标准:一是选择业绩增长确定性较强,属于白马性质的绩优公司。二是收入稳定增长、利润率快速提升的公司,这是我重点持仓和重点花精力研究的公司。

  基金周刊:下半年您更看好哪些领域的投资机会?

  邱�Z�F:用下半年的维度来审视有可能有点偏短,因为对于真正的成长股而言,短期的估值可能是高估的,但是长期可能是低估的。从长期来看,我看好以下几个细分领域的机会。首先,中国拥有丰富的工程师和科学家红利,医药、汽车、电子等研发外包产业链会受益。其次,云计算、人工智能、大数据、5G等新基建将推动科技细分领域基本面增长,潜移默化地提升企业运营效率,增加企业盈利。最后,居家消费也是不错的行业,比如调味品、休闲食品等细分行业。

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